Em cenários onde o usuário necessita de um relatório de apoio com os “saldos de contas caixa”, poderá usar o relatório modelo “Saldos de contas caixa” do Msg4.
Neste modelo são apresentadas todas as contas marcadas no SAP Business One como “Contas caixa” e também marcados como “Relevantes para fluxo de caixa”.
O modelo apresenta o visual abaixo, onde:
- 1a. coluna o número da conta contábil
- 2a. coluna a descrição da conta contábil
- 3a. coluna saldo da conta contábil
Opções de execução:
- Execução automática com programação de envio
- Através de um item de menu do Msg4.financials
Sua execução é baseada, nas configurações de contas contas contábeis:
- Ativar > Conta caixa
- Ativar > Relevante para fluxo de caixa
Configuração no SAP Business One client desktop
Configuração no SAP Business One web client
Lembramos que o relatório pode ser personalizado de acordo com as necessidades de cada empresa.
Para ativação deste modelo de relatório entre em contato com a equipe de suporte.