Em cenários onde os usuários necessitam de um relatório de apoio com a “Demonstração de saldos de contas”, existe um modelo padrão disponível para uso no Msg4.
Neste modelo é utilizado um “Modelo de relatório financeiro”, podendo a estrutura de apresentação ser configurada diretamente dentro do SAP Business One, sem a necessidade de modificação do layout.
Sendo suficiente apenas a configuração do modelo.
Importante: Somente 2 níveis podem ser implementados neste modelo.
Seguindo como base o relatório acima apresentado, foram criados conjuntos de agrupamento:
- Nível 1 – Aplicações
- Nínvel 2 – Aplicações de curto prazo
- Nível 3 ou detalhes as contas contábeis, neste exemplo:
- 1.01.01.03.01 – Aplicação Financeira Banco ABC
- Nível 3 ou detalhes as contas contábeis, neste exemplo:
- Nínvel 2 – Aplicações de curto prazo
Nesta sequência haverá um totalizador nos níveis 1 e 2 com o respectivo somatório de cada agrupamento.
Para realizar a configuração, acessar: > Módulos > Finanças > Modelos relatórios financeiros
Na janela de “Modelos relatórios financeiros” no campo “Relatório” selecionar a opção “Demonstração do fluxo de caixa”
No campo “Modelo”, selecionar a opção “Definir novo”
Na janela, “Definir modelos do fluxo de caixa – definição”, criar um novo modelo.
Neste exemplo, foi adicionado “Msg4 – Demontração de saldos de contas”.
Clicar em “Adicionar/Atualizar”
Seleciona o modelo, para a criação da estrutura de apresentação.
Nomeie a primeira conta de nível 1, neste exemplo, foi criado o Item da linha “Disponibilidades”, depois através do botão inserir conta no mesmo nível, foram criadas as opções de mesmo nível “Aplicações” e “Outras”.
Selecionando o item “Disponibilidades” clicar no botão “Inserir no nível inferior”, adicionando as opções “Caixa” e “Bancos”.
Repetir os passos para os itens de nível 1 e 2 seguintes.
Com “duplo clique” sobre “Caixa”, será apresentada a janela “Modelo do relatório financeiro – expansão”.
Acessar a aba/guia “Contas do Razão”, na grade selecionar as contas do razão correspondentes ao nível desejado.
Selecionar para cada linha a opção CPIB (apenas por obrigação, pois a opção não afeta o uso).
Repetir o passo para todos os demais grupos.
Salvar todas as janelas abertas.